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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | | 9 911.00 | -9 911.00 | |
AP Constructions | 10 090.00 | 1 839.00 | 8 251.00 | 10 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 568.00 | 154 359.00 | 36 209.00 | 190 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 486.00 | 177 626.00 | 44 859.00 | 222 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 505.00 | 346 480.00 | 101 025.00 | 447 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 166.00 | 1 755.00 | 333 411.00 | 335 166.00 |
BZ Autres créances | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
CF Disponibilités | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 911.00 | 1 755.00 | 626 156.00 | 627 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 416.00 | 348 235.00 | 727 181.00 | 1 075 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
DL TOTAL (I) | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 396.00 | | | 265 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 945.00 | | | 458 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 181.00 | | | 727 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 211.00 | | | 447 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FG Production vendue services | 1 909 675.00 | | 1 909 675.00 | 1 909 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 994.00 | | 1 911 994.00 | 1 911 994.00 |
FM Production stockée | | | 7 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 876.00 | | | 1 925 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 268.00 | | | 1 849 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 396.00 | 265 396.00 | | 265 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 259.00 | 23 525.00 | 11 734.00 | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 928.00 | 397 928.00 | | 397 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 945.00 | 447 211.00 | 11 734.00 | 458 945.00 |