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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 145.00 | 4 912.00 | 13 233.00 | 18 145.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 13 090.00 | 10 916.00 | 2 174.00 | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 770.00 | 210 290.00 | 132 480.00 | 342 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 684.00 | 167 941.00 | 43 744.00 | 211 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 347.00 | 394 059.00 | 213 288.00 | 607 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
BN En cours de production de biens | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 480.00 | | 315 480.00 | 315 480.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CF Disponibilités | 174 279.00 | | 174 279.00 | 174 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 671.00 | | 752 671.00 | 752 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 018.00 | 394 059.00 | 965 959.00 | 1 360 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DL TOTAL (I) | 332 656.00 | | | 332 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 933.00 | | | 354 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
EA Autres dettes | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 304.00 | | | 633 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 959.00 | | | 965 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 598.00 | | | 344 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 1 855 531.00 | | 1 855 531.00 | 1 855 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 989.00 | | 1 855 989.00 | 1 855 989.00 |
FM Production stockée | | | -15 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 557.00 | | | 1 860 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 271.00 | | | 1 788 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 823.00 | 33 731.00 | 63 495.00 | 423 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 2 167.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 078.00 | 31 564.00 | 63 495.00 | 421 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 933.00 | 66 227.00 | 253 319.00 | 354 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 138.00 | 413 138.00 | | 413 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 138.00 | 413 138.00 | | 413 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 304.00 | 344 598.00 | 253 319.00 | 633 304.00 |