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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 13 090.00 | 10 616.00 | 2 474.00 | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 714.00 | 193 945.00 | 151 769.00 | 345 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 837.00 | 216 516.00 | 22 320.00 | 238 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 044.00 | 423 823.00 | 198 221.00 | 622 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
BN En cours de production de biens | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 587.00 | | 390 587.00 | 390 587.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 326 081.00 | | 326 081.00 | 326 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 024.00 | | 907 024.00 | 907 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 068.00 | 423 823.00 | 1 105 245.00 | 1 529 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 260 370.00 | | | 260 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 984.00 | | | 335 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 875.00 | | | 844 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 245.00 | | | 1 105 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 050.00 | | | 527 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 1 469 487.00 | | 1 469 487.00 | 1 469 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 312.00 | | 1 471 312.00 | 1 471 312.00 |
FM Production stockée | | | 35 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 104.00 | | | 1 608 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 364.00 | | | 1 539 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 159.00 | 21 664.00 | | 402 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 414.00 | 21 664.00 | | 399 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 808.00 | 272 808.00 | | 272 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 551.00 | 129 551.00 | | 129 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 984.00 | 18 158.00 | 270 093.00 | 335 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 949.00 | 472 949.00 | | 472 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 949.00 | 472 949.00 | | 472 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 875.00 | 527 050.00 | 270 093.00 | 844 875.00 |