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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 439.00 | 570.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 711.00 | 35 799.00 | 18 912.00 | 54 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 837.00 | 43 238.00 | 21 598.00 | 64 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 598.00 | | 182 598.00 | 182 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 435.00 | 43 238.00 | 204 197.00 | 247 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DH Report à nouveau | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 197.00 | | | 204 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 957.00 | | 22 189.00 | 54 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 64 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 62 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 221.00 | | 22 189.00 | 51 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 861.00 | 10 358.00 | 2 981.00 | 35 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 861.00 | 10 358.00 | 2 981.00 | 35 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918.00 | 2 584.00 | 3 334.00 | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227.00 | 2 074.00 | 3 153.00 | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 662.00 | 93 562.00 | 2 100.00 | 95 662.00 |
VW T.V.A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 572.00 | 98 085.00 | 6 487.00 | 104 572.00 |