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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 6 868.00 | 1 187.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 370.00 | 35 666.00 | 39 704.00 | 75 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 474.00 | 43 567.00 | 40 907.00 | 84 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 714.00 | | 126 714.00 | 126 714.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 294.00 | | 216 294.00 | 216 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 768.00 | 43 567.00 | 257 201.00 | 300 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DH Report à nouveau | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
DL TOTAL (I) | 134 875.00 | | | 134 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 325.00 | | | 122 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 446.00 | | | 115 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 183.00 | | 30 390.00 | 56 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 84 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 036.00 | | 30 390.00 | 53 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 724.00 | 1 021.00 | 2 179.00 | 44 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 83.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 938.00 | 2 179.00 | 43 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 320.00 | 5 441.00 | 6 879.00 | 12 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 325.00 | 115 446.00 | 6 879.00 | 122 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
YT Sous‐traitance | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 085.00 | | | 133 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |