| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 4 831.00 | 2 318.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 7 390.00 | 665.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 990.00 | 33 608.00 | 43 381.00 | 76 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 212.00 | 45 830.00 | 47 381.00 | 93 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 713.00 | | 196 713.00 | 196 713.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 722.00 | | 353 722.00 | 353 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 934.00 | 45 830.00 | 401 103.00 | 446 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DH Report à nouveau | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
DL TOTAL (I) | 169 045.00 | | | 169 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 103.00 | | | 401 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 474.00 | | 8 738.00 | 84 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | 6 118.00 | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 426.00 | | 1 620.00 | 83 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 567.00 | 4 532.00 | 2 268.00 | 43 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 3 799.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 733.00 | 2 268.00 | 42 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 713.00 | 196 713.00 | | 196 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 945.00 | 206 945.00 | | 206 945.00 |
VW T.V.A. | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
ST Autres comptes | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
YT Sous‐traitance | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 591.00 | | | 151 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
ZE Dividendes | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |