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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 3 550.00 | 5 260.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 790.00 | 16 480.00 | 18 309.00 | 34 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 050.00 | 20 030.00 | 24 020.00 | 44 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 002.00 | | 328 002.00 | 328 002.00 |
BZ Autres créances | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CF Disponibilités | 475 732.00 | | 475 732.00 | 475 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 466.00 | | 898 466.00 | 898 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 517.00 | 20 030.00 | 922 487.00 | 942 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 226 505.00 | | | 226 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175.00 | | | 180 175.00 |
DL TOTAL (I) | 416 742.00 | | | 416 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 960.00 | | | 223 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 193.00 | | | 239 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 744.00 | | | 505 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 487.00 | | | 922 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 744.00 | | | 505 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 193.00 | | 10 856.00 | 33 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | | 10 856.00 | 32 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516.00 | 11 514.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 11 514.00 | | 8 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 960.00 | 223 960.00 | | 223 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 328 002.00 | | | 328 002.00 |
VB T. V. A. | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VP Divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 863.00 | 395 413.00 | 450.00 | 395 863.00 |
VW T.V.A. | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 744.00 | 505 744.00 | | 505 744.00 |