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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 7 145.00 | 4 075.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 011.00 | 39 269.00 | 21 743.00 | 61 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 681.00 | 46 413.00 | 26 267.00 | 72 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
BZ Autres créances | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CF Disponibilités | 477 919.00 | | 477 919.00 | 477 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 838.00 | | 790 838.00 | 790 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 519.00 | 46 413.00 | 817 105.00 | 863 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 439 169.00 | | | 439 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 517 393.00 | | | 517 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 712.00 | | | 299 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 105.00 | | | 817 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 712.00 | | | 299 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 391.00 | | 29 037.00 | 47 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 72 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 72 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 941.00 | | 29 037.00 | 46 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 8 169.00 | 3 747.00 | 41 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 8 169.00 | 3 747.00 | 41 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 695.00 | 154 695.00 | | 154 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 265 377.00 | 265 377.00 | | 265 377.00 |
VB T. V. A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 278.00 | 312 828.00 | 450.00 | 313 278.00 |
VW T.V.A. | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
YT Sous‐traitance | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 463.00 | | | 232 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
ZE Dividendes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 198.00 | | | 423 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |