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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 220.00 | 9 008.00 | 2 212.00 | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 178.00 | 45 255.00 | 34 923.00 | 80 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 848.00 | 54 263.00 | 37 585.00 | 91 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 770.00 | | 345 770.00 | 345 770.00 |
BZ Autres créances | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
CF Disponibilités | 576 725.00 | | 576 725.00 | 576 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 608.00 | | 983 608.00 | 983 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 455.00 | 54 263.00 | 1 021 192.00 | 1 075 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 507 331.00 | | | 507 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DL TOTAL (I) | 607 834.00 | | | 607 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 317.00 | | | 237 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 358.00 | | | 413 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 192.00 | | | 1 021 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 358.00 | | | 413 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 681.00 | | 28 888.00 | 72 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 721.00 | 91 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 721.00 | 91 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 231.00 | | 28 888.00 | 72 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 413.00 | 17 570.00 | 9 721.00 | 46 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | 17 570.00 | 9 721.00 | 46 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 317.00 | 237 317.00 | | 237 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 345 770.00 | 345 770.00 | | 345 770.00 |
VB T. V. A. | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 332.00 | 406 882.00 | 450.00 | 407 332.00 |
VW T.V.A. | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 358.00 | 413 358.00 | | 413 358.00 |