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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 373.00 | 41 627.00 | 42 000.00 |
040 Immobilisations financières | 435 236.00 | | 435 236.00 | 435 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 236.00 | 373.00 | 476 862.00 | 477 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 1 111 152.00 | | 1 111 152.00 | 1 111 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 401 648.00 | | 401 648.00 | 401 648.00 |
084 Disponibilités | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 597 374.00 | | 1 597 374.00 | 1 597 374.00 |
110 Total général Actif | 2 074 610.00 | 373.00 | 2 074 236.00 | 2 074 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 483 298.00 | |
132 Autres réserves | | | 52.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 585 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 074 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
242 Autres charges externes. | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
252 Charges sociales | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
280 Produits financiers | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210 271.00 | | | 210 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 597.00 | | | 255 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 639.00 | | | 221 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210 272.00 | | | 210 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |