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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 504.00 | 20 226.00 | 36 277.00 | 56 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 785.00 | 20 226.00 | 268 558.00 | 288 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 258 299.00 | | 1 258 299.00 | 1 258 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 318.00 | | 321 318.00 | 321 318.00 |
CF Disponibilités | 747 874.00 | | 747 874.00 | 747 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 492.00 | | 2 327 492.00 | 2 327 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 278.00 | 20 226.00 | 2 596 051.00 | 2 616 278.00 |
CU Autres participations | 203 067.00 | | 203 067.00 | 203 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 298.00 | 1 483 298.00 | | 1 483 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 32 535.00 | 101 886.00 | | 32 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 112.00 | -69 351.00 | | 42 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 998.00 | 1 515 886.00 | | 1 557 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 740.00 | 66 553.00 | | 56 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 894.00 | 474 904.00 | | 974 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 4 449.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917.00 | 17 837.00 | | 3 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 188.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 052.00 | 563 933.00 | | 1 038 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 051.00 | 2 079 819.00 | | 2 596 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 310.00 | 224 819.00 | | 127 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 198.00 | 294 170.00 | | 85 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 112.00 | -69 351.00 | | 42 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 10 822.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 10 822.00 | | 9 404.00 |