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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 544.00 | 19 439.00 | 18 104.00 | 37 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 597.00 | 19 439.00 | 226 157.00 | 245 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BZ Autres créances | 2 470 893.00 | | 2 470 893.00 | 2 470 893.00 |
CF Disponibilités | 151 690.00 | | 151 690.00 | 151 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 043.00 | | 2 648 043.00 | 2 648 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 640.00 | 19 439.00 | 2 874 201.00 | 2 893 640.00 |
CU Autres participations | 208 053.00 | | 208 053.00 | 208 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 483 298.00 | 1 483 298.00 | | 1 483 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
DG Autres réserves | 216 765.00 | 13 521.00 | | 216 765.00 |
DH Report à nouveau | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 925.00 | 203 243.00 | | 90 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 018.00 | 1 923 092.00 | | 2 014 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 719.00 | 36 203.00 | | 25 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 158.00 | 752 286.00 | | 806 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 3 498.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | 12 856.00 | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 182.00 | 804 845.00 | | 860 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 201.00 | 2 727 938.00 | | 2 874 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 264.00 | 779 231.00 | | 845 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 22.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 694.00 | 316 794.00 | | 227 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 768.00 | 113 550.00 | | 136 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 925.00 | 203 243.00 | | 90 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 824.00 | | 4 772.00 | 240 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | | 4 772.00 | 32 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951.00 | 6 487.00 | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951.00 | 6 487.00 | | 12 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 467 404.00 | 2 467 404.00 | | 2 467 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 641.00 | 10 722.00 | 14 918.00 | 25 641.00 |
VI Groupe et associés | 806 158.00 | 806 158.00 | | 806 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 953.00 | 2 490 953.00 | | 2 490 953.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 182.00 | 845 264.00 | 14 918.00 | 860 182.00 |