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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
AN Terrains | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 5 362.00 | 3 739.00 | 1 624.00 | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 512.00 | 32 563.00 | 8 949.00 | 41 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 521.00 | 26 321.00 | 200.00 | 26 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 641.00 | 64 638.00 | 141 003.00 | 205 641.00 |
BT Marchandises | 225 819.00 | | 225 819.00 | 225 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 961.00 | 12 724.00 | 281 238.00 | 293 961.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 756.00 | 12 724.00 | 569 033.00 | 581 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 398.00 | 77 362.00 | 710 036.00 | 787 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DG Autres réserves | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
EA Autres dettes | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 335.00 | | | 510 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 036.00 | | | 710 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 317.00 | | | 467 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 346.00 | | 66 295.00 | 197 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 205 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 132 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 735.00 | | 66 295.00 | 123 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 231.00 | 1 406.00 | | 63 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 851.00 | 1 406.00 | | 61 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 063.00 | 179 063.00 | | 179 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 276 171.00 | | | 276 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 306.00 | 8 288.00 | 34 171.00 | 51 306.00 |
VI Groupe et associés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 399.00 | 322 299.00 | 9 100.00 | 331 399.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 335.00 | 467 317.00 | 34 171.00 | 510 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |