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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 5 362.00 | 3 916.00 | 1 445.00 | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 854.00 | 35 905.00 | 14 948.00 | 50 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 021.00 | 26 535.00 | 485.00 | 27 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 483.00 | 68 372.00 | 123 111.00 | 191 483.00 |
BT Marchandises | 239 211.00 | | 239 211.00 | 239 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 283.00 | 33 155.00 | 243 127.00 | 276 283.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 031.00 | 33 155.00 | 506 875.00 | 540 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 514.00 | 101 528.00 | 629 986.00 | 731 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 091.00 | 6 202.00 | | 7 091.00 |
DG Autres réserves | 49 239.00 | 45 402.00 | | 49 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 435.00 | 4 725.00 | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 211 135.00 | 199 700.00 | | 211 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 892.00 | 93 381.00 | | 78 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 613.00 | 67 566.00 | | 23 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 211.00 | 179 063.00 | | 169 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 838.00 | 53 885.00 | | 47 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 459.00 | 73 155.00 | | 74 459.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | 43 283.00 | | 24 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 850.00 | 510 335.00 | | 418 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 986.00 | 710 036.00 | | 629 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 641.00 | | 12 843.00 | 205 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 191 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 36 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | | 12 843.00 | 132 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 638.00 | 3 735.00 | | 64 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 257.00 | 3 735.00 | | 63 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 724.00 | 20 432.00 | | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 724.00 | 20 432.00 | | 12 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 724.00 | 20 432.00 | | 12 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 212.00 | 169 212.00 | | 169 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 052.00 | 8 399.00 | 34 653.00 | 43 052.00 |
VI Groupe et associés | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 393.00 | 298 293.00 | 9 100.00 | 307 393.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 852.00 | 384 198.00 | 34 653.00 | 418 852.00 |