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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AN Terrains | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AP Constructions | 6 903.00 | 4 872.00 | 2 031.00 | 6 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283.00 | 64 215.00 | 65 069.00 | 129 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 489.00 | 23 980.00 | 2 509.00 | 26 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 890.00 | 93 701.00 | 126 188.00 | 219 890.00 |
BT Marchandises | 305 136.00 | | 305 136.00 | 305 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 090.00 | 29 579.00 | 255 511.00 | 285 090.00 |
BZ Autres créances | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CF Disponibilités | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 435.00 | 29 579.00 | 655 856.00 | 685 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 324.00 | 123 280.00 | 782 044.00 | 905 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 96 016.00 | 63 583.00 | | 96 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 079.00 | 32 433.00 | | 9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 262 802.00 | 253 723.00 | | 262 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 872.00 | 176 676.00 | | 150 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | 15 246.00 | | 9 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 090.00 | 250 042.00 | | 234 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 524.00 | 80 512.00 | | 63 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 2 998.00 | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 19 512.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 242.00 | 544 985.00 | | 519 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 044.00 | 798 708.00 | | 782 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 329.00 | 394 647.00 | | 407 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 911.00 | | 73 637.00 | 162 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 508.00 | 216 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 508.00 | 163 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 681.00 | | 66 137.00 | 117 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 7 500.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 734.00 | 29 475.00 | 20 508.00 | 84 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 734.00 | 29 475.00 | 20 508.00 | 84 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 047.00 | 14 754.00 | 17 222.00 | 32 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 047.00 | 14 754.00 | 17 222.00 | 32 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 047.00 | 14 754.00 | 17 222.00 | 32 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 090.00 | 234 090.00 | | 234 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 338.00 | 38 425.00 | 111 913.00 | 150 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 682.00 | 357 769.00 | 111 913.00 | 469 682.00 |