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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 20 743.00 | 2 102.00 | 18 641.00 | 20 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 766.00 | 103 330.00 | 26 436.00 | 129 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 541.00 | 133 553.00 | 74 988.00 | 208 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 893.00 | 239 813.00 | 820 080.00 | 1 059 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 170.00 | 23 247.00 | 291 922.00 | 315 170.00 |
BZ Autres créances | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CF Disponibilités | 103 554.00 | | 103 554.00 | 103 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 972.00 | 23 247.00 | 478 725.00 | 501 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 865.00 | 263 061.00 | 1 298 805.00 | 1 561 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 829.00 | 605 188.00 | | 665 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 357.00 | 110 641.00 | | 87 357.00 |
DL TOTAL (I) | 761 986.00 | 724 629.00 | | 761 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 039.00 | 75 876.00 | | 145 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 834.00 | 75 034.00 | | 108 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 865.00 | 14 809.00 | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 118 294.00 | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 959.00 | 113 968.00 | | 145 959.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 857.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 819.00 | 398 839.00 | | 536 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 805.00 | 1 123 467.00 | | 1 298 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 074.00 | 343 318.00 | | 417 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
FG Production vendue services | 1 652 103.00 | | 1 652 103.00 | 1 652 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 413.00 | | 1 659 413.00 | 1 659 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 38 222.00 | | 17 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 436.00 | 1 241 611.00 | | 1 668 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 079.00 | 1 130 970.00 | | 1 581 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 357.00 | 110 641.00 | | 87 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 991.00 | | 87 902.00 | 971 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 829.00 | | | 700 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 147.00 | | 87 902.00 | 271 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 875.00 | 45 938.00 | | 193 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 046.00 | 45 938.00 | | 193 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 287 694.00 | | | 287 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VB T. V. A. | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 039.00 | 25 294.00 | 101 526.00 | 145 039.00 |
VI Groupe et associés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VP Divers | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 913.00 | 390 913.00 | | 390 913.00 |
VW T.V.A. | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 954.00 | 397 209.00 | 101 526.00 | 516 954.00 |