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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 10 350.00 | 36 451.00 | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 609.00 | 117 229.00 | 14 380.00 | 131 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 069.00 | 185 674.00 | 54 395.00 | 240 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 322.00 | 314 081.00 | 805 241.00 | 1 119 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 504.00 | 23 247.00 | 390 257.00 | 413 504.00 |
BZ Autres créances | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CF Disponibilités | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 513.00 | 23 247.00 | 509 265.00 | 532 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 835.00 | 337 328.00 | 1 314 507.00 | 1 651 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 703 186.00 | 665 829.00 | | 703 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 814.00 | 87 357.00 | | 132 814.00 |
DL TOTAL (I) | 844 800.00 | 761 986.00 | | 844 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 667.00 | 145 039.00 | | 132 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 108 834.00 | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 551.00 | 19 865.00 | | 22 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 098.00 | 114 234.00 | | 217 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 752.00 | 145 959.00 | | 92 752.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 2 888.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 707.00 | 536 819.00 | | 469 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 507.00 | 1 298 805.00 | | 1 314 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 459.00 | 417 074.00 | | 389 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
FG Production vendue services | 2 492 470.00 | | 2 492 470.00 | 2 492 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 231.00 | | 2 517 231.00 | 2 517 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 268.00 | 17 089.00 | | 36 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 978.00 | 1 668 436.00 | | 2 531 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 164.00 | 1 581 079.00 | | 2 399 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 814.00 | 87 357.00 | | 132 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 893.00 | | 59 428.00 | 1 059 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 829.00 | | | 700 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 049.00 | | 59 428.00 | 359 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 813.00 | 74 267.00 | | 239 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 984.00 | 74 267.00 | | 238 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 098.00 | 217 098.00 | | 217 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 386 029.00 | 386 029.00 | | 386 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VB T. V. A. | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 667.00 | 52 419.00 | 80 248.00 | 132 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 628.00 | 474 628.00 | | 474 628.00 |
VW T.V.A. | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 155.00 | 366 907.00 | 80 248.00 | 447 155.00 |