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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 46 801.00 | 27 900.00 | 18 901.00 | 46 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 109.00 | 137 372.00 | 13 737.00 | 151 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 976.00 | 172 971.00 | 2 004.00 | 174 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 729.00 | 339 072.00 | 734 657.00 | 1 073 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 470.00 | 6 075.00 | 233 396.00 | 239 470.00 |
BZ Autres créances | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CF Disponibilités | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 578.00 | 6 075.00 | 425 504.00 | 431 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 308.00 | 345 147.00 | 1 160 161.00 | 1 505 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 861 104.00 | 850 584.00 | | 861 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | 150 520.00 | | 41 003.00 |
DL TOTAL (I) | 910 907.00 | 1 009 904.00 | | 910 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 511.00 | 72 324.00 | | 43 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | 33 270.00 | | 9 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 708.00 | 52 915.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 579.00 | 87 825.00 | | 61 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 708.00 | 123 030.00 | | 86 708.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 9 773.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 254.00 | 379 138.00 | | 249 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 161.00 | 1 389 042.00 | | 1 160 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
FG Production vendue services | 1 286 674.00 | | 1 286 674.00 | 1 286 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 440.00 | | 1 294 440.00 | 1 294 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 23 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 1 500.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 1 500.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 3 750.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 52 497.00 | | 9 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 863.00 | 1 553 039.00 | | 1 333 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 860.00 | 1 402 520.00 | | 1 292 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 003.00 | 150 520.00 | | 41 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 729.00 | | | 1 073 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 829.00 | | | 700 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 885.00 | | | 372 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 925.00 | 19 148.00 | | 319 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 096.00 | 19 148.00 | | 319 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 247.00 | 6 075.00 | 23 247.00 | 23 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 247.00 | 6 075.00 | 23 247.00 | 23 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 247.00 | 6 075.00 | 23 247.00 | 23 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 075.00 | 23 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 511.00 | 21 940.00 | 21 571.00 | 43 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 981.00 | 323 981.00 | | 323 981.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 547.00 | 186 976.00 | 21 571.00 | 208 547.00 |