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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 2 890.00 | 995.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785.00 | 2 890.00 | 2 895.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 885.00 | | 187 885.00 | 187 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 671.00 | 2 890.00 | 190 780.00 | 193 671.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 067.00 | 33 726.00 | | 34 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 181.00 | 18 840.00 | | 76 181.00 |
DL TOTAL (I) | 121 248.00 | 63 567.00 | | 121 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 496.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 7 084.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 532.00 | 7 580.00 | | 69 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 780.00 | 71 147.00 | | 190 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 1 087.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 087.00 | | 1 803.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VW T.V.A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |