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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 806.00 | 751.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 614.00 | 26 736.00 | 20 878.00 | 47 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 338.00 | 29 043.00 | 56 295.00 | 85 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 477.00 | 52 380.00 | 140 097.00 | 192 477.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 597.00 | 52 380.00 | 235 217.00 | 287 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 935.00 | 81 423.00 | 291 512.00 | 372 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 057.00 | 117 776.00 | | 121 057.00 |
DH Report à nouveau | | -6 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 991.00 | 9 402.00 | | -6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 166 188.00 | 173 180.00 | | 166 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 4 022.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 392.00 | 13 856.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 670.00 | 22 087.00 | | 39 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 756.00 | 61 906.00 | | 72 756.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 3 714.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 324.00 | 105 587.00 | | 125 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 512.00 | 278 768.00 | | 291 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 324.00 | 105 587.00 | | 125 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 209.00 | | 18 547.00 | 91 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 953.00 | 34 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 417.00 | 85 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 464.00 | 49 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 986.00 | | 13 651.00 | 47 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 723.00 | | 4 895.00 | 41 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 988.00 | 6 368.00 | 313.00 | 22 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 6 368.00 | 313.00 | 21 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 355.00 | 1 025.00 | | 51 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 355.00 | 1 025.00 | | 51 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 355.00 | 1 025.00 | | 51 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 590.00 | 9 000.00 | 25 590.00 | 34 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 165.00 | 234 515.00 | 25 650.00 | 260 165.00 |
VW T.V.A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 324.00 | 125 324.00 | | 125 324.00 |