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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 2 704.00 | 1 839.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443.00 | 2 704.00 | 3 739.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | 3 255.00 | 2 451.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 254.00 | 3 255.00 | 86 999.00 | 90 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 698.00 | 5 959.00 | 90 739.00 | 96 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 143.00 | 44 706.00 | | 144 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 153.00 | 102 887.00 | | -124 153.00 |
DL TOTAL (I) | 30 990.00 | 158 593.00 | | 30 990.00 |
DP Provisions pour risques | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 249.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 15.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 16 507.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408.00 | 32 087.00 | | 12 408.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 4 509.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 518.00 | 53 368.00 | | 26 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 739.00 | 245 192.00 | | 90 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 518.00 | 53 368.00 | | 26 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920.00 | | 1 524.00 | 4 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | | 1 524.00 | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 372.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 372.00 | | 2 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |