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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AP Constructions | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 159.00 | 25 614.00 | 3 545.00 | 29 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 463.00 | 44 984.00 | 3 479.00 | 48 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 816.00 | 85 271.00 | 76 545.00 | 161 816.00 |
BT Marchandises | 774 433.00 | 52 901.00 | 721 531.00 | 774 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 005.00 | 1 670.00 | 334 335.00 | 336 005.00 |
BZ Autres créances | 205 474.00 | | 205 474.00 | 205 474.00 |
CF Disponibilités | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 195.00 | 54 571.00 | 1 363 623.00 | 1 418 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 012.00 | 139 843.00 | 1 440 168.00 | 1 580 012.00 |
CU Autres participations | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 997.00 | | | -12 997.00 |
DL TOTAL (I) | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 728.00 | | | 699 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
EA Autres dettes | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 375.00 | | | 1 174 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 168.00 | | | 1 440 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 366.00 | | | 1 058 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 859.00 | | 1 410 859.00 | 1 410 859.00 |
FD Production vendue biens | -11 862.00 | -1 200.00 | -13 063.00 | -11 862.00 |
FG Production vendue services | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 274.00 | -1 200.00 | 1 656 073.00 | 1 657 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 435.00 | | | -21 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 581.00 | | | 1 730 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 578.00 | | | 1 743 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 997.00 | | | -12 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 621.00 | 2 195.00 | | 159 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | 2 195.00 | | 81 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 507.00 | 3 763.00 | | 81 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 841.00 | 3 763.00 | | 72 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 532.00 | 52 901.00 | 51 532.00 | 51 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 532.00 | 54 571.00 | 51 532.00 | 51 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 532.00 | 54 571.00 | 51 532.00 | 51 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 571.00 | 51 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 728.00 | 699 728.00 | | 699 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 334 001.00 | | | 334 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VC Groupe et associés | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 745.00 | 1 737.00 | | 117 745.00 |
VI Groupe et associés | 234 662.00 | 234 662.00 | | 234 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 263.00 | 545 993.00 | 4 270.00 | 550 263.00 |
VW T.V.A. | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 375.00 | 1 058 366.00 | | 1 174 375.00 |