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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AP Constructions | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 409.00 | 27 553.00 | 2 856.00 | 30 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 463.00 | 46 174.00 | 2 288.00 | 48 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 066.00 | 88 401.00 | 74 664.00 | 163 066.00 |
BT Marchandises | 676 727.00 | 49 043.00 | 627 683.00 | 676 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
BZ Autres créances | 133 016.00 | | 133 016.00 | 133 016.00 |
CF Disponibilités | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 152.00 | 49 043.00 | 1 031 108.00 | 1 080 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 218.00 | 137 445.00 | 1 105 773.00 | 1 243 218.00 |
CU Autres participations | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DL TOTAL (I) | 301 369.00 | | | 301 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 810.00 | | | 312 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 251.00 | | | 423 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 403.00 | | | 804 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 773.00 | | | 1 105 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 403.00 | | | 804 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 072.00 | | 1 844 072.00 | 1 844 072.00 |
FD Production vendue biens | -14 712.00 | -309.00 | -15 021.00 | -14 712.00 |
FG Production vendue services | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 647.00 | -309.00 | 2 064 338.00 | 2 064 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 470.00 | | | 2 125 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 894.00 | | | 2 089 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 816.00 | | 1 250.00 | 161 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 630.00 | | 1 250.00 | 83 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 271.00 | 3 130.00 | | 85 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 604.00 | 3 130.00 | | 76 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 901.00 | 49 043.00 | 52 901.00 | 52 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 571.00 | 49 043.00 | 54 571.00 | 54 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 571.00 | 49 043.00 | 54 571.00 | 54 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 043.00 | 54 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 251.00 | 423 251.00 | | 423 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 163 263.00 | 163 263.00 | | 163 263.00 |
VB T. V. A. | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VC Groupe et associés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VI Groupe et associés | 312 810.00 | 312 810.00 | | 312 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 252.00 | 367 982.00 | 4 270.00 | 372 252.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 403.00 | 804 403.00 | | 804 403.00 |