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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 201.00 | 15 627.00 | 1 574.00 | 17 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 324.00 | 9 015.00 | 1 309.00 | 10 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 512.00 | 33 309.00 | 78 203.00 | 111 512.00 |
BT Marchandises | 623 911.00 | 30 368.00 | 593 543.00 | 623 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 961.00 | 857.00 | 81 104.00 | 81 961.00 |
BZ Autres créances | 323 181.00 | | 323 181.00 | 323 181.00 |
CF Disponibilités | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 963.00 | 31 224.00 | 1 187 738.00 | 1 218 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 474.00 | 64 533.00 | 1 265 941.00 | 1 330 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
CU Autres participations | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 251 870.00 | 216 294.00 | | 251 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 501.00 | 35 576.00 | | -27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 273 868.00 | 301 370.00 | | 273 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 24 478.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 685.00 | 423 251.00 | | 624 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | 43 863.00 | | 20 694.00 |
EA Autres dettes | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 073.00 | 804 403.00 | | 992 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 941.00 | 1 105 773.00 | | 1 265 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 073.00 | 804 403.00 | | 992 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 337.00 | | 1 907 337.00 | 1 907 337.00 |
FD Production vendue biens | -18 844.00 | | -18 844.00 | -18 844.00 |
FG Production vendue services | 242 295.00 | 2 712.00 | 245 007.00 | 242 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 788.00 | 2 712.00 | 2 133 500.00 | 2 130 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | 3 950.00 | | 1 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 974.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 974.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132.00 | 3 961.00 | | 7 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | 3 961.00 | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | -2 987.00 | | -7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 170.00 | 2 125 470.00 | | 2 186 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 671.00 | 2 089 894.00 | | 2 213 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 501.00 | 35 576.00 | | -27 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 067.00 | | 6 880.00 | 163 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 435.00 | 111 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 435.00 | 27 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 880.00 | | 1 080.00 | 84 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 520.00 | | 5 800.00 | 69 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 402.00 | 3 342.00 | 58 435.00 | 88 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | 3 342.00 | 58 435.00 | 79 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 044.00 | 30 368.00 | 49 044.00 | 49 044.00 |
6T Sur comptes clients | | 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 044.00 | 31 225.00 | 49 044.00 | 49 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 044.00 | 31 225.00 | 49 044.00 | 49 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 224.00 | 49 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 685.00 | 624 685.00 | | 624 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VC Groupe et associés | 251 301.00 | 251 301.00 | | 251 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 873.00 | 462 873.00 | | 462 873.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 073.00 | 992 073.00 | | 992 073.00 |