| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 727.00 | 56 789.00 | 7 938.00 | 64 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 554.00 | 11 377.00 | 1 178.00 | 12 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 664.00 | 103 031.00 | 51 632.00 | 154 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 457.00 | 171 197.00 | 95 260.00 | 266 457.00 |
BN En cours de production de biens | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 014.00 | 59 028.00 | 2 973 986.00 | 3 033 014.00 |
BZ Autres créances | 3 056 738.00 | | 3 056 738.00 | 3 056 738.00 |
CF Disponibilités | 109 182.00 | | 109 182.00 | 109 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 604.00 | 59 028.00 | 7 269 576.00 | 7 328 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 061.00 | 230 225.00 | 7 364 836.00 | 7 595 061.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 844 662.00 | 844 662.00 | | 844 662.00 |
DH Report à nouveau | 358 697.00 | 237 975.00 | | 358 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 425.00 | 120 723.00 | | 347 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 783.00 | 1 491 359.00 | | 1 838 783.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 273 815.00 | 400 000.00 | | 273 815.00 |
DO TOTAL (II) | 273 815.00 | 400 000.00 | | 273 815.00 |
DP Provisions pour risques | 73 786.00 | 96 165.00 | | 73 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 786.00 | 96 165.00 | | 73 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 831.00 | 993 977.00 | | 205 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 141.00 | 638 235.00 | | 213 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 590.00 | 2 021 326.00 | | 2 891 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 296.00 | 919 185.00 | | 1 077 296.00 |
EA Autres dettes | 176 274.00 | 751 321.00 | | 176 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 321.00 | 5 400.00 | | 614 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 452.00 | 5 329 444.00 | | 5 178 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 836.00 | 7 316 968.00 | | 7 364 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 209.00 | 989 583.00 | | 202 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 468 820.00 | | 10 468 820.00 | 10 468 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 468 820.00 | | 10 468 820.00 | 10 468 820.00 |
FM Production stockée | | | 470 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 505 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 075.00 | 6 996.00 | | 26 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 843.00 | 10 773.00 | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 950.00 | 23 979.00 | | 30 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 575.00 | 23 979.00 | | 31 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 956.00 | 26 656.00 | | 49 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 428.00 | 26 656.00 | | 50 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 853.00 | -2 677.00 | | -18 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 641.00 | 100 929.00 | | 210 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144 461.00 | 10 896 757.00 | | 11 144 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797 036.00 | 10 776 034.00 | | 10 797 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 425.00 | 120 723.00 | | 347 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 763.00 | | 39 251.00 | 228 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 34 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 266 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 167 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 408.00 | | 9 319.00 | 55 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 857.00 | | 29 932.00 | 137 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 688.00 | 15 608.00 | 99.00 | 155 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 408.00 | 1 381.00 | | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 280.00 | 14 227.00 | 99.00 | 100 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 165.00 | 73 786.00 | 96 165.00 | 96 165.00 |
6T Sur comptes clients | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 193.00 | 73 786.00 | 96 165.00 | 155 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 786.00 | 96 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 590.00 | 2 891 590.00 | | 2 891 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 274.00 | 176 274.00 | | 176 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 321.00 | 614 321.00 | | 614 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 417.00 | | | 2 962 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
VB T. V. A. | 355 610.00 | | | 355 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 260.00 | | | 2 584 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 815.00 | 133 203.00 | 140 612.00 | 273 815.00 |
VI Groupe et associés | 213 141.00 | 213 141.00 | | 213 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
VP Divers | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 171.00 | | | 165 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 934.00 | 6 184 325.00 | 102 609.00 | 6 286 934.00 |
VW T.V.A. | 763 877.00 | 763 877.00 | | 763 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 267.00 | 5 311 655.00 | 140 612.00 | 5 452 267.00 |