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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 769.00 | 71 417.00 | 21 352.00 | 92 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 10 160.00 | 1 573.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 445.00 | 138 186.00 | 122 259.00 | 260 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880 492.00 | | 880 492.00 | 880 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 939.00 | 219 762.00 | 2 154 176.00 | 2 373 939.00 |
BN En cours de production de biens | 2 983 200.00 | | 2 983 200.00 | 2 983 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 002.00 | 73 440.00 | 4 467 561.00 | 4 541 002.00 |
BZ Autres créances | 5 862 751.00 | | 5 862 751.00 | 5 862 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 776.00 | | 663 776.00 | 663 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 335 406.00 | 73 440.00 | 14 261 966.00 | 14 335 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 845.00 | 293 203.00 | 16 456 642.00 | 16 749 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839 662.00 | | | 839 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 503 549.00 | | | 3 503 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 1 128 500.00 | | 1 128 500.00 | 1 128 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 844 662.00 | 844 662.00 | | 844 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 406.00 | 706 122.00 | | 1 144 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 842.00 | 438 284.00 | | 164 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 910.00 | 2 277 068.00 | | 2 441 910.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 354 925.00 | 140 612.00 | | 1 354 925.00 |
DO TOTAL (II) | 1 354 925.00 | 140 612.00 | | 1 354 925.00 |
DP Provisions pour risques | 115 299.00 | 96 677.00 | | 115 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 299.00 | 96 677.00 | | 115 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 728.00 | 427 584.00 | | 774 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 303.00 | 372 746.00 | | 436 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359 600.00 | 4 752 376.00 | | 8 359 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973 847.00 | 1 484 695.00 | | 2 973 847.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 127 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 544 508.00 | 8 165 308.00 | | 12 544 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 456 642.00 | 10 679 664.00 | | 16 456 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 787 672.00 | 8 148 517.00 | | 12 787 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 295.00 | 215 225.00 | | 580 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 956 958.00 | | 24 956 958.00 | 24 956 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 956 958.00 | | 24 956 958.00 | 24 956 958.00 |
FM Production stockée | | | 1 198 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 552 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 711 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 299.00 | |
GE Autres charges | | | 25 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 290 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 139.00 | 14 298.00 | | 66 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 420.00 | 178.00 | | 10 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 925.00 | 31 705.00 | | 78 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 925.00 | 31 945.00 | | 78 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 943.00 | 28 720.00 | | 95 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 943.00 | 28 720.00 | | 95 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 019.00 | 3 225.00 | | -17 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 720.00 | 187 900.00 | | 86 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 713 578.00 | 17 103 538.00 | | 26 713 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 548 735.00 | 16 665 254.00 | | 26 548 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 843.00 | 438 284.00 | | 164 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 336.00 | 97 698.00 | | 90 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 858.00 | | 2 521 003.00 | 340 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 487 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 922.00 | 2 008 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 922.00 | 2 373 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 308.00 | | 20 461.00 | 72 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 524.00 | | 45 654.00 | 226 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 027.00 | | 2 454 888.00 | 42 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 477.00 | 45 285.00 | | 174 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 483.00 | 13 934.00 | | 57 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 994.00 | 31 351.00 | | 116 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 677.00 | 115 299.00 | 96 677.00 | 96 677.00 |
6T Sur comptes clients | 59 028.00 | 14 413.00 | | 59 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 028.00 | 14 413.00 | | 59 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 705.00 | 129 712.00 | 96 677.00 | 155 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 712.00 | 96 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359 600.00 | 8 359 600.00 | | 8 359 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 492.00 | 839 662.00 | 40 830.00 | 880 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 109.00 | 4 453 109.00 | | 4 453 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
VB T. V. A. | 1 010 612.00 | 1 010 612.00 | | 1 010 612.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 657.00 | | 3 415 657.00 | 3 415 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 153.00 | 587 153.00 | | 587 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 500.00 | 430 739.00 | 1 111 761.00 | 1 542 500.00 |
VI Groupe et associés | 436 303.00 | 436 303.00 | | 436 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 858.00 | | | 449 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 295.00 | 1 430 295.00 | | 1 430 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 776.00 | 663 776.00 | | 663 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 948 022.00 | 8 403 643.00 | 3 544 379.00 | 11 948 022.00 |
VW T.V.A. | 2 640 886.00 | 2 640 886.00 | | 2 640 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 899 433.00 | 12 787 672.00 | 1 111 761.00 | 13 899 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 816.00 | 87 065.00 | | 54 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 836.00 | 140 195.00 | | 167 836.00 |
ST Autres comptes | 1 753 435.00 | 1 109 160.00 | | 1 753 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 560.00 | 194 130.00 | | 339 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 612.00 | 549 589.00 | | 346 612.00 |
YT Sous‐traitance | 15 443 941.00 | 8 621 032.00 | | 15 443 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 961.00 | 42 517.00 | | 6 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 347.00 | 51 478.00 | | 56 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 163.00 | 138 543.00 | | 111 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 126 889.00 | 8 782 588.00 | | 15 126 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 385 012.00 | 4 668 918.00 | | 9 385 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 711 733.00 | 10 107 034.00 | | 17 711 733.00 |