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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 308.00 | 57 483.00 | 14 825.00 | 72 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 101.00 | 9 269.00 | 1 832.00 | 11 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 423.00 | 107 725.00 | 107 698.00 | 215 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 858.00 | 174 477.00 | 166 381.00 | 340 858.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183 880.00 | 59 028.00 | 4 124 852.00 | 4 183 880.00 |
BZ Autres créances | 4 308 057.00 | | 4 308 057.00 | 4 308 057.00 |
CF Disponibilités | 179 619.00 | | 179 619.00 | 179 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 275.00 | | 169 275.00 | 169 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 331.00 | 59 028.00 | 10 567 303.00 | 10 626 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 189.00 | 233 505.00 | 10 733 684.00 | 10 967 189.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 844 662.00 | 844 662.00 | | 844 662.00 |
DH Report à nouveau | 706 122.00 | 358 697.00 | | 706 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 284.00 | 347 425.00 | | 438 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 068.00 | 1 838 783.00 | | 2 277 068.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 140 612.00 | 273 815.00 | | 140 612.00 |
DO TOTAL (II) | 140 612.00 | 273 815.00 | | 140 612.00 |
DP Provisions pour risques | 96 677.00 | 73 786.00 | | 96 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 677.00 | 73 786.00 | | 96 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 584.00 | 205 831.00 | | 427 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 746.00 | 213 141.00 | | 372 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 905.00 | 2 907 333.00 | | 4 800 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 695.00 | 1 077 296.00 | | 1 484 695.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 181 765.00 | | 5 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127 907.00 | 614 321.00 | | 1 127 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 328.00 | 5 199 687.00 | | 8 219 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 733 684.00 | 7 386 071.00 | | 10 733 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 202 538.00 | | | 8 202 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 225.00 | 202 209.00 | | 215 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 653 813.00 | | 15 653 813.00 | 15 653 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 653 813.00 | | 15 653 813.00 | 15 653 813.00 |
FM Production stockée | | | 821 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 019 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 810 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 677.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 298.00 | 26 075.00 | | 14 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 2 843.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 705.00 | 30 950.00 | | 31 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 625.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 945.00 | 31 575.00 | | 31 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 720.00 | 49 956.00 | | 28 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 720.00 | 50 428.00 | | 28 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | -18 853.00 | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 900.00 | 210 641.00 | | 187 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 103 538.00 | 11 144 461.00 | | 17 103 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 254.00 | 10 797 036.00 | | 16 665 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 284.00 | 347 425.00 | | 438 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 698.00 | 44 665.00 | | 97 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 457.00 | | 96 106.00 | 266 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 705.00 | 340 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 268.00 | 72 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 437.00 | 226 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 727.00 | | 10 849.00 | 64 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 218.00 | | 77 743.00 | 167 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 512.00 | | 7 515.00 | 34 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 197.00 | 24 556.00 | 21 276.00 | 171 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 789.00 | 3 533.00 | 2 839.00 | 56 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 408.00 | 21 023.00 | 18 437.00 | 114 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 786.00 | 96 677.00 | 73 786.00 | 73 786.00 |
6T Sur comptes clients | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 814.00 | 96 677.00 | 73 786.00 | 132 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 677.00 | 73 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 905.00 | 4 800 905.00 | | 4 800 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127 907.00 | 1 127 907.00 | | 1 127 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 283.00 | 4 113 283.00 | | 4 113 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
VB T. V. A. | 601 191.00 | 601 191.00 | | 601 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 131 311.00 | 3 131 311.00 | | 3 131 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 033.00 | 221 033.00 | | 221 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 358.00 | 189 761.00 | 122 597.00 | 312 358.00 |
VI Groupe et associés | 372 746.00 | 372 746.00 | | 372 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 457.00 | | | 161 457.00 |
VP Divers | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 192.00 | 529 192.00 | | 529 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 699 738.00 | 8 590 614.00 | 109 124.00 | 8 699 738.00 |
VW T.V.A. | 1 163 634.00 | 1 163 634.00 | | 1 163 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 325 135.00 | 8 202 538.00 | 122 597.00 | 8 325 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |