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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 17 160.00 | 999.00 | 18 159.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 449.00 | 17 310.00 | 1 139.00 | 18 449.00 |
060 Stock marchandises | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
084 Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
110 Total général Actif | 43 145.00 | 17 310.00 | 25 835.00 | 43 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 663.00 | 89 092.00 | | 90 663.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 664.00 | 89 099.00 | | 90 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 644.00 | 25 227.00 | | 25 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | 85.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 32 191.00 | 32 245.00 | | 32 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 407.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 730.00 | 28 058.00 | | 28 730.00 |
252 Charges sociales | 1 141.00 | 1 135.00 | | 1 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 684.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 128.00 | 88 864.00 | | 89 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 535.00 | 236.00 | | 1 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 76.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 414.00 | 160.00 | | 1 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 935.00 | | | 9 935.00 |