| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 19 501.00 | 2 569.00 | 22 070.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 360.00 | 19 651.00 | 2 709.00 | 22 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
084 Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
110 Total général Actif | 52 387.00 | 19 651.00 | 32 736.00 | 52 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 494.00 | 77 188.00 | | 17 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 16.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 834.00 | 77 204.00 | | 62 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 604.00 | 18 177.00 | | 5 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 428.00 | 1 801.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 18 240.00 | 25 987.00 | | 18 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 775.00 | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 503.00 | 30 329.00 | | 27 503.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | 1 149.00 | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 811.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 2.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 154.00 | 79 032.00 | | 54 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 679.00 | -1 827.00 | | 8 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 809.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 487.00 | -18.00 | | 8 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |