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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 18 516.00 | 3 554.00 | 22 070.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 360.00 | 18 666.00 | 3 694.00 | 22 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
084 Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
110 Total général Actif | 41 129.00 | 18 666.00 | 22 463.00 | 41 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 188.00 | 84 495.00 | | 77 188.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 204.00 | 84 506.00 | | 77 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 177.00 | 25 639.00 | | 18 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 801.00 | 636.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 25 987.00 | 24 076.00 | | 25 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 1 469.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 329.00 | 29 669.00 | | 30 329.00 |
252 Charges sociales | 1 149.00 | 1 241.00 | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 545.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 032.00 | 83 276.00 | | 79 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 827.00 | 1 230.00 | | -1 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18.00 | 1 230.00 | | -18.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |