| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AP Constructions | 1 741.00 | 242.00 | 1 500.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 110.00 | 42 877.00 | 22 233.00 | 65 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 606.00 | 45 854.00 | 43 752.00 | 89 606.00 |
BT Marchandises | 428 982.00 | 160 608.00 | 268 375.00 | 428 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 071.00 | 55 804.00 | 1 696 267.00 | 1 752 071.00 |
BZ Autres créances | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 657 946.00 | | 657 946.00 | 657 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 039.00 | | 298 039.00 | 298 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 693.00 | 216 411.00 | 3 020 281.00 | 3 236 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 299.00 | 262 265.00 | 3 064 033.00 | 3 326 299.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 615.00 | 389 214.00 | | 529 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 610.00 | 140 401.00 | | 153 610.00 |
DL TOTAL (I) | 826 226.00 | 672 615.00 | | 826 226.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 36 335.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 36 335.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 819.00 | 1 834.00 | | 31 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 095.00 | | | 336 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 093.00 | 1 028 938.00 | | 1 290 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 243.00 | 91 115.00 | | 417 243.00 |
EA Autres dettes | 40 813.00 | 68 324.00 | | 40 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 179.00 | 329 624.00 | | 104 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 808.00 | 1 519 835.00 | | 2 220 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 033.00 | 2 228 785.00 | | 3 064 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 647 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 015 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 335.00 | 4 502.00 | | 36 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 72 040.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 548.00 | -67 538.00 | | 33 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | 71 183.00 | | 60 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 483.00 | 4 365 159.00 | | 4 855 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 873.00 | 4 224 758.00 | | 4 701 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 610.00 | 140 401.00 | | 153 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 735.00 | 8 119.00 | | 37 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 8 119.00 | | 35 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 335.00 | 17 000.00 | 36 335.00 | 36 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 335.00 | 17 000.00 | 36 335.00 | 36 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 093.00 | 1 290 093.00 | | 1 290 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 243.00 | 417 243.00 | | 417 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 039.00 | | | 298 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 103.00 | 2 146 227.00 | 16 875.00 | 2 163 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 712.00 | 1 884 712.00 | | 1 884 712.00 |