| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AP Constructions | 1 741.00 | 677.00 | 1 064.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 768.00 | 52 433.00 | 9 335.00 | 61 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 264.00 | 55 845.00 | 30 419.00 | 86 264.00 |
BT Marchandises | 389 839.00 | 206 244.00 | 183 595.00 | 389 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 336.00 | 146 452.00 | 1 733 884.00 | 1 880 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 993.00 | | 509 993.00 | 509 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 337.00 | | 603 337.00 | 603 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 505.00 | 352 696.00 | 3 030 809.00 | 3 383 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 994.00 | 408 541.00 | 3 061 453.00 | 3 469 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 340.00 | 683 226.00 | | 714 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 268.00 | 31 114.00 | | 29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 886 608.00 | 857 340.00 | | 886 608.00 |
DP Provisions pour risques | 17 809.00 | 17 584.00 | | 17 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 809.00 | 17 584.00 | | 17 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559.00 | 719.00 | | 30 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | 43 614.00 | | 39 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 4 458.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 438.00 | 1 077 761.00 | | 1 083 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 258.00 | 275 043.00 | | 264 258.00 |
EA Autres dettes | 396 600.00 | 45 936.00 | | 396 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 072.00 | 370 203.00 | | 325 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 654.00 | 1 817 735.00 | | 2 144 654.00 |
ED (V) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 453.00 | 2 692 659.00 | | 3 061 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 819 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 510 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 330 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 717.00 | |
GE Autres charges | | | 40 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 11 880.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 629.00 | -11 880.00 | | 4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 3 908.00 | | 9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 889.00 | 6 338 890.00 | | 6 603 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 621.00 | 6 307 776.00 | | 6 574 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 268.00 | 31 114.00 | | 29 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 696.00 | | 3 568.00 | 82 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 941.00 | | 3 568.00 | 59 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 829.00 | 7 016.00 | | 48 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | 7 016.00 | | 46 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 584.00 | 225.00 | | 17 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | 225.00 | | 17 584.00 |
UG ‐ Financières | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 438.00 | 1 083 438.00 | | 1 083 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 258.00 | 264 258.00 | | 264 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 600.00 | 396 600.00 | | 396 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 072.00 | 325 072.00 | | 325 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 057.00 | 1 729 057.00 | | 1 729 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
VI Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 888.00 | | | -29 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 337.00 | 603 337.00 | | 603 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 548.00 | 2 483 673.00 | 16 875.00 | 2 500 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 654.00 | 2 109 766.00 | 29 888.00 | 2 139 654.00 |