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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AP Constructions | 1 741.00 | 894.00 | 847.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 617.00 | 58 612.00 | 4 005.00 | 62 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 113.00 | 62 242.00 | 24 870.00 | 87 113.00 |
BT Marchandises | 394 731.00 | 215 166.00 | 179 566.00 | 394 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 377.00 | 91 542.00 | 890 835.00 | 982 377.00 |
BZ Autres créances | 287 155.00 | | 287 155.00 | 287 155.00 |
CF Disponibilités | 1 130 182.00 | | 1 130 182.00 | 1 130 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 955.00 | | 391 955.00 | 391 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 400.00 | 306 708.00 | 2 879 692.00 | 3 186 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 513.00 | 368 950.00 | 2 904 563.00 | 3 273 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 608.00 | 714 340.00 | | 743 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 120.00 | 29 268.00 | | 121 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 728.00 | 886 608.00 | | 1 007 728.00 |
DP Provisions pour risques | 17 584.00 | 17 809.00 | | 17 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 584.00 | 17 809.00 | | 17 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 229.00 | 30 559.00 | | 40 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 300.00 | 39 728.00 | | 59 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 572.00 | 1 083 438.00 | | 699 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 588.00 | 264 258.00 | | 425 588.00 |
EA Autres dettes | 115 899.00 | 396 600.00 | | 115 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 438.00 | 325 072.00 | | 521 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 026.00 | 2 144 654.00 | | 1 867 026.00 |
ED (V) | 12 224.00 | 12 382.00 | | 12 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 563.00 | 3 061 453.00 | | 2 904 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 026.00 | 2 128 902.00 | | 1 862 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 671.00 | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 360.00 | | 4 471 360.00 | 4 471 360.00 |
FG Production vendue services | 1 345 378.00 | | 1 345 378.00 | 1 345 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 738.00 | | 5 816 738.00 | 5 816 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 848 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 713.00 | |
GE Autres charges | | | 123 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 4 629.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 220.00 | 9 353.00 | | 40 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 889.00 | 6 603 890.00 | | 6 221 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 768.00 | 6 574 621.00 | | 6 100 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 120.00 | 29 268.00 | | 121 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 264.00 | | 849.00 | 86 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | | 849.00 | 63 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 845.00 | 6 397.00 | | 55 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | 6 397.00 | | 53 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 572.00 | 699 572.00 | | 699 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 438.00 | 521 438.00 | | 521 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 878 853.00 | 878 853.00 | | 878 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VB T. V. A. | 255 420.00 | 255 420.00 | | 255 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VI Groupe et associés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 955.00 | 391 955.00 | | 391 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 362.00 | 1 678 362.00 | | 1 678 362.00 |
VW T.V.A. | 199 766.00 | 199 766.00 | | 199 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 026.00 | 1 862 026.00 | | 1 862 026.00 |