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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 181.00 | 1 499.00 | 14 682.00 | 16 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 033.00 | 238 962.00 | 245 071.00 | 484 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 366.00 | 138 424.00 | 34 943.00 | 173 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 898.00 | 62 765.00 | 28 133.00 | 90 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 271.00 | 441 649.00 | 324 622.00 | 766 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 934.00 | 23 521.00 | 406 412.00 | 429 934.00 |
BZ Autres créances | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
CF Disponibilités | 265 410.00 | | 265 410.00 | 265 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 452.00 | 23 521.00 | 1 027 930.00 | 1 051 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 723.00 | 465 171.00 | 1 352 552.00 | 1 817 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 053.00 | 280 307.00 | | 349 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 123.00 | 168 746.00 | | 176 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 27 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 738 176.00 | 665 053.00 | | 738 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 698.00 | 234 616.00 | | 194 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 989.00 | 81 685.00 | | 103 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 271.00 | 118 636.00 | | 137 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 133.00 | 110 656.00 | | 73 133.00 |
EA Autres dettes | 51 285.00 | 24 441.00 | | 51 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 377.00 | 570 034.00 | | 614 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 552.00 | 1 235 087.00 | | 1 352 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 822.00 | 375 531.00 | | 460 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 727.00 | | 24 545.00 | 741 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 485.00 | | 9 729.00 | 490 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 334.00 | | 13 931.00 | 250 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 885.00 | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 156.00 | 60 494.00 | | 381 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 270.00 | 33 191.00 | | 207 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 886.00 | 27 302.00 | | 173 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 465.00 | 7 056.00 | | 16 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 465.00 | 7 056.00 | | 16 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 465.00 | 7 056.00 | | 16 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 401 708.00 | | | 401 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VC Groupe et associés | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 698.00 | 41 144.00 | 102 964.00 | 194 698.00 |
VI Groupe et associés | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 758.00 | 615 758.00 | | 615 758.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 377.00 | 460 822.00 | 102 964.00 | 614 377.00 |