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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 181.00 | 4 694.00 | 11 487.00 | 16 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 033.00 | 271 367.00 | 212 666.00 | 484 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 538.00 | 158 886.00 | 17 652.00 | 176 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 311.00 | 71 111.00 | 23 200.00 | 94 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 916.00 | 506 058.00 | 266 858.00 | 772 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 660.00 | | 245 660.00 | 245 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 959.00 | | 379 959.00 | 379 959.00 |
BZ Autres créances | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
CF Disponibilités | 263 743.00 | | 263 743.00 | 263 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 211.00 | | 1 037 211.00 | 1 037 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 127.00 | 506 058.00 | 1 304 070.00 | 1 810 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 176.00 | 349 053.00 | | 375 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 731.00 | 176 123.00 | | 115 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 700 907.00 | 738 176.00 | | 700 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 715.00 | 194 698.00 | | 153 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 070.00 | 103 989.00 | | 61 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 311.00 | 137 271.00 | | 220 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 244.00 | 73 133.00 | | 70 244.00 |
EA Autres dettes | 97 822.00 | 51 285.00 | | 97 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 163.00 | 614 377.00 | | 603 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 070.00 | 1 352 552.00 | | 1 304 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 304.00 | 460 822.00 | | 485 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 271.00 | | 6 645.00 | 766 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 214.00 | | | 500 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 265.00 | | 6 585.00 | 264 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 60.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 649.00 | 64 408.00 | | 441 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 461.00 | 35 600.00 | | 240 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 188.00 | 28 809.00 | | 201 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 311.00 | 220 311.00 | | 220 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 379 959.00 | 379 959.00 | | 379 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VC Groupe et associés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 715.00 | 35 857.00 | 91 138.00 | 153 715.00 |
VI Groupe et associés | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 154.00 | 529 154.00 | | 529 154.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 163.00 | 485 304.00 | 91 138.00 | 603 163.00 |