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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 181.00 | 4 694.00 | 11 487.00 | 16 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 201.00 | 355 911.00 | 122 290.00 | 478 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 624.00 | 189 516.00 | 42 108.00 | 231 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 966.00 | 94 668.00 | 91 297.00 | 185 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 075.00 | 644 789.00 | 277 285.00 | 922 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 537.00 | | 743 537.00 | 743 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 290.00 | 7 430.00 | 943 860.00 | 951 290.00 |
BZ Autres créances | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
CF Disponibilités | 533 676.00 | | 533 676.00 | 533 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 175.00 | 7 430.00 | 2 467 745.00 | 2 475 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 249.00 | 652 220.00 | 2 745 030.00 | 3 397 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 121.00 | 423 262.00 | | 458 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 761.00 | 384 859.00 | | 525 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 882.00 | 1 012 121.00 | | 1 184 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 692.00 | 389 487.00 | | 328 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 257.00 | 121 300.00 | | 319 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 646.00 | 282 311.00 | | 373 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 130.00 | 216 945.00 | | 374 130.00 |
EA Autres dettes | 164 423.00 | 222 487.00 | | 164 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 148.00 | 1 232 530.00 | | 1 560 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 030.00 | 2 244 650.00 | | 2 745 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 795.00 | 1 125 874.00 | | 1 314 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 135.00 | | 118 609.00 | 847 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 670.00 | 922 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 035.00 | 494 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 635.00 | 417 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 417.00 | | | 499 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 885.00 | | 114 339.00 | 341 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 4 270.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 443.00 | 66 716.00 | 14 369.00 | 592 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 752.00 | 29 888.00 | 5 035.00 | 335 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 690.00 | 36 828.00 | 9 334.00 | 256 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 646.00 | 373 646.00 | | 373 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 951 290.00 | 951 290.00 | | 951 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 692.00 | 83 338.00 | 245 354.00 | 328 692.00 |
VI Groupe et associés | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 557.00 | 1 207 557.00 | | 1 207 557.00 |
VW T.V.A. | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 148.00 | 1 314 795.00 | 245 354.00 | 1 560 148.00 |