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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 229 283.00 | 32 191 787.00 | 1 037 496.00 | 33 229 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 675.00 | 9 905.00 | 309 769.00 | 319 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 421.00 | 25 918.00 | 11 503.00 | 37 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 629 414.00 | 32 227 811.00 | 1 401 803.00 | 33 629 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 253.00 | | 767 253.00 | 767 253.00 |
BZ Autres créances | 1 106 206.00 | | 1 106 206.00 | 1 106 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 420 611.00 | | 420 611.00 | 420 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 210.00 | | 2 295 210.00 | 2 295 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 924 624.00 | 32 227 611.00 | 3 697 013.00 | 35 924 624.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 408.00 | 1 475 312.00 | | 1 219 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 859.00 | -255 903.00 | | 76 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 813 526.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 768.00 | 2 082 435.00 | | 1 399 768.00 |
DN Avances conditionnées | 593 500.00 | 504 750.00 | | 593 500.00 |
DO TOTAL (II) | 593 500.00 | 504 750.00 | | 593 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 397.00 | 2 283 675.00 | | 1 098 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 294 374.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 255.00 | 394 588.00 | | 157 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 903.00 | 212 155.00 | | 116 903.00 |
EA Autres dettes | 157 185.00 | 192 002.00 | | 157 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 744.00 | 3 415 545.00 | | 1 703 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 013.00 | 6 002 730.00 | | 3 697 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 416.00 | | 1 823 416.00 | 1 823 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 416.00 | | 1 823 416.00 | 1 823 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 257.00 | |
GE Autres charges | | | 399 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 114.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 124 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 442.00 | 792.00 | | 5 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774 357.00 | 55 690.00 | | 774 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 799.00 | 56 482.00 | | 779 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 133 217.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 098.00 | 210 657.00 | | 119 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632 345.00 | | | 632 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 444.00 | 343 874.00 | | 753 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 355.00 | -287 392.00 | | 26 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 417.00 | -418 314.00 | | -36 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 251.00 | 2 826 275.00 | | 3 108 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 351.00 | 3 082 179.00 | | 3 031 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 859.00 | -255 904.00 | | 76 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | 1 668.00 | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 397.00 | 1 096 397.00 | | 1 098 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 603.00 | 1 874 569.00 | 33 034.00 | 1 907 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 745.00 | 1 703 745.00 | | 1 703 745.00 |