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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 272 741.00 | 33 014 486.00 | 258 255.00 | 33 272 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140 139.00 | 9 905.00 | 3 130 233.00 | 3 140 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 653.00 | 9 978.00 | 4 674.00 | 14 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 454 383.00 | 33 034 370.00 | 3 420 013.00 | 36 454 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 844.00 | | 1 603 844.00 | 1 603 844.00 |
BZ Autres créances | 460 008.00 | | 460 008.00 | 460 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 116.00 | | 2 069 116.00 | 2 069 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 523 500.00 | 33 034 370.00 | 5 489 130.00 | 38 523 500.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 533.00 | 1 296 268.00 | | 1 113 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 237.00 | -182 735.00 | | -587 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803 413.00 | 523 413.00 | | 803 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 209.00 | 1 686 446.00 | | 1 379 209.00 |
DN Avances conditionnées | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DO TOTAL (II) | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 234.00 | 40.00 | | 1 552 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 731.00 | 184 737.00 | | 281 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 427.00 | 445 908.00 | | 212 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 348.00 | 86 884.00 | | 212 348.00 |
EA Autres dettes | 235 280.00 | 185 484.00 | | 235 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438 399.00 | | | 1 438 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 420.00 | 903 055.00 | | 3 932 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 130.00 | 2 767 001.00 | | 5 489 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 025.00 | 23 438.00 | 103 463.00 | 80 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 025.00 | 23 438.00 | 103 463.00 | 80 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 978 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 661.00 | |
GE Autres charges | | | 286 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 16 282.00 | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 466 642.00 | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 5 921.00 | | 1 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 35 281.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 431 360.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 298.00 | -10 713.00 | | -7 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 591.00 | 1 426 104.00 | | 2 094 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 829.00 | 1 608 839.00 | | 2 681 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 237.00 | -182 735.00 | | -587 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | 2 103.00 | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 708 061.00 | 340 661.00 | 14 352.00 | 32 708 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 708 061.00 | 340 661.00 | 14 352.00 | 32 708 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 731.00 | 281 731.00 | | 281 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 348.00 | 212 346.00 | | 212 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 280.00 | 235 280.00 | | 235 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438 399.00 | 1 438 399.00 | | 1 438 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 235.00 | 1 552 235.00 | | 1 552 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 421.00 | 3 932 421.00 | | 3 932 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |