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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 308 145.00 | 35 925 688.00 | 382 456.00 | 36 308 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730 982.00 | 9 905.00 | 1 721 077.00 | 1 730 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 653.00 | 11 520.00 | 3 133.00 | 14 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 101 119.00 | 35 947 114.00 | 2 154 005.00 | 38 101 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 137.00 | | 1 190 137.00 | 1 190 137.00 |
BZ Autres créances | 750 211.00 | | 750 211.00 | 750 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 100.00 | | 1 980 100.00 | 1 980 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 081 220.00 | 35 947 114.00 | 4 134 106.00 | 40 081 220.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 526 295.00 | 1 113 533.00 | | 526 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 424.00 | -587 237.00 | | -652 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 913.00 | 803 413.00 | | 421 913.00 |
DL TOTAL (I) | 345 284.00 | 1 379 209.00 | | 345 284.00 |
DN Avances conditionnées | 257 500.00 | 177 500.00 | | 257 500.00 |
DO TOTAL (II) | 257 500.00 | 177 500.00 | | 257 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 292.00 | 1 552 234.00 | | 1 477 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 114.00 | 281 731.00 | | 120 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 120.00 | 212 427.00 | | 437 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 965.00 | 212 348.00 | | 306 965.00 |
EA Autres dettes | 259 799.00 | 235 280.00 | | 259 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 028.00 | 1 438 399.00 | | 930 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 321.00 | 3 932 420.00 | | 3 531 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 106.00 | 5 489 130.00 | | 4 134 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 556.00 | 9 764.00 | 1 751 320.00 | 1 741 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 556.00 | 9 764.00 | 1 751 320.00 | 1 741 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 765 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 014 520.00 | |
GE Autres charges | | | 584 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 2 649.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 915.00 | 2 649.00 | | 476 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 500.00 | 3 287.00 | | 476 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -637.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 582.00 | -7 298.00 | | -342 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 133.00 | 2 094 591.00 | | 4 139 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 557.00 | 2 681 829.00 | | 4 791 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 424.00 | -587 237.00 | | -652 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 454 384.00 | | 4 513 349.00 | 36 454 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866 612.00 | 38 101 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 866 612.00 | 38 039 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 412 880.00 | | 4 492 860.00 | 36 412 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | 20 489.00 | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 034 370.00 | 2 912 744.00 | | 33 034 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 024 391.00 | 2 911 202.00 | | 33 024 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 1 542.00 | | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 120.00 | 437 120.00 | | 437 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 966.00 | 306 966.00 | | 306 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 028.00 | 930 028.00 | | 930 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 292.00 | 1 477 292.00 | | 1 477 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943 318.00 | 1 943 318.00 | | 1 943 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 156.00 | 1 943 318.00 | 28 838.00 | 1 972 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 321.00 | 3 531 321.00 | | 3 531 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |