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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BZ Autres créances | 318 342.00 | | 318 342.00 | 318 342.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 378.00 | | 323 378.00 | 323 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 438.00 | | 342 438.00 | 342 438.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
DH Report à nouveau | -16 759.00 | | | -16 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | -16 759.00 | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 269 231.00 | 269 796.00 | | 269 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 312.00 | 56 200.00 | | 67 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 10 734.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 244.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 206.00 | 67 178.00 | | 73 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 438.00 | 336 974.00 | | 342 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 206.00 | 67 178.00 | | 73 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564.00 | 45 663.00 | | 4 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128.00 | 62 422.00 | | 5 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564.00 | -16 759.00 | | -564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 318 342.00 | | | 318 342.00 |
VI Groupe et associés | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 342.00 | 318 342.00 | | 318 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |