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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 000.00 | 164 000.00 | 236 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 164 000.00 | 236 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | 90 000.00 | 18 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 394.00 | 90 000.00 | 79 394.00 | 169 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 394.00 | 254 000.00 | 315 394.00 | 569 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 189 586.00 | 110 555.00 | | 189 586.00 |
DH Report à nouveau | | -7 127 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 448.00 | 7 206 999.00 | | -284 448.00 |
DL TOTAL (I) | 81 138.00 | 365 586.00 | | 81 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 704.00 | 548 278.00 | | 198 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 14 124.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 870.00 | 273 846.00 | | 23 870.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 256.00 | 849 105.00 | | 234 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 394.00 | 1 214 691.00 | | 315 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 256.00 | 849 105.00 | | 234 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 584.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 803 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 7 803 752.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 648.00 | 19 060.00 | | 280 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 648.00 | 7 784 692.00 | | -130 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 404.00 | 8 013 351.00 | | 353 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 852.00 | 806 353.00 | | 637 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 448.00 | 7 206 999.00 | | -284 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 203.00 | 116 233.00 | | 118 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 698.00 | | | 800 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 698.00 | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 698.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 698.00 | | | 400 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 808.00 | 417 891.00 | 400 698.00 | 146 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 808.00 | 337 891.00 | 400 698.00 | 62 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 80 000.00 | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 198 704.00 | 198 704.00 | | 198 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 766.00 | 114 766.00 | | 114 766.00 |
VW T.V.A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 256.00 | 234 256.00 | | 234 256.00 |