| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 698.00 | 5 565.00 | 395 133.00 | 400 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 000.00 | 4 000.00 | 396 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 758.00 | 9 565.00 | 810 193.00 | 819 758.00 |
BZ Autres créances | 533 295.00 | | 533 295.00 | 533 295.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 517.00 | | 534 517.00 | 534 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 275.00 | 9 565.00 | 1 344 710.00 | 1 354 275.00 |
CU Autres participations | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
DH Report à nouveau | -17 324.00 | -16 759.00 | | -17 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 644.00 | -564.00 | | -10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 258 587.00 | 269 231.00 | | 258 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 197.00 | 67 312.00 | | 118 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 647.00 | 5 616.00 | | 967 647.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 123.00 | 73 206.00 | | 1 086 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 710.00 | 342 438.00 | | 1 344 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 123.00 | 73 206.00 | | 1 086 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963.00 | 4 564.00 | | 5 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 607.00 | 5 128.00 | | 16 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 644.00 | -564.00 | | -10 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 060.00 | | 800 698.00 | 19 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 647.00 | 967 647.00 | | 967 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VC Groupe et associés | 373 155.00 | 373 155.00 | | 373 155.00 |
VI Groupe et associés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 295.00 | 533 295.00 | | 533 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 123.00 | 1 086 123.00 | | 1 086 123.00 |