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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 7 184.00 | 668.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 852.00 | 7 184.00 | 15 668.00 | 22 852.00 |
BT Marchandises | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288 636.00 | | 288 636.00 | 288 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 066.00 | | 777 066.00 | 777 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 918.00 | 7 184.00 | 792 734.00 | 799 918.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 844.00 | 171 343.00 | | 205 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 34 501.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 237 065.00 | 214 094.00 | | 237 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 096.00 | 372 360.00 | | 250 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | 46 218.00 | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 13 042.00 | | 36 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | 22 559.00 | | 38 409.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | 90 250.00 | | 19 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 100.00 | 144 100.00 | | 204 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 669.00 | 688 530.00 | | 555 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 734.00 | 902 624.00 | | 792 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 153.00 | 693 303.00 | | 337 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 633.00 | | 1 227 633.00 | 1 227 633.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 633.00 | | 1 227 633.00 | 1 227 633.00 |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 137.00 | -15 321.00 | | 14 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137.00 | 15 321.00 | | 14 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 527.00 | -15 321.00 | | -11 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 16 262.00 | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 223.00 | 1 230 934.00 | | 1 245 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 252.00 | 1 196 434.00 | | 1 222 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | 34 501.00 | | 22 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 180.00 | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 180.00 | | 7 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
VB T. V. A. | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 785.00 | 13 270.00 | 57 332.00 | 231 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 438.00 | | | 274 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 108.00 | 290 108.00 | | 290 108.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 454.00 | 568 938.00 | 57 332.00 | 787 454.00 |