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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 118.00 | 2 356.00 | 2 474.00 |
AP Constructions | 174 224.00 | 20.00 | 174 204.00 | 174 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 312.00 | 12 303.00 | 81 008.00 | 93 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 610.00 | 12 441.00 | 261 169.00 | 273 610.00 |
BT Marchandises | 479 731.00 | | 479 731.00 | 479 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 249 213.00 | | 249 213.00 | 249 213.00 |
CF Disponibilités | 153 903.00 | | 153 903.00 | 153 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 508.00 | | 883 508.00 | 883 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 118.00 | 12 441.00 | 1 144 677.00 | 1 157 118.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 309 265.00 | 229 265.00 | | 309 265.00 |
DH Report à nouveau | 16 114.00 | 8 221.00 | | 16 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 810.00 | 87 892.00 | | 270 810.00 |
DL TOTAL (I) | 604 438.00 | 333 628.00 | | 604 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 469.00 | 944 479.00 | | 202 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 816.00 | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 38 863.00 | | 40 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 505.00 | 64 784.00 | | 125 505.00 |
EA Autres dettes | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 238.00 | 1 048 943.00 | | 540 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 677.00 | 1 382 572.00 | | 1 144 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 872 760.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 161.00 | | 1 613 161.00 | 1 613 161.00 |
FG Production vendue services | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 871.00 | | 1 668 871.00 | 1 668 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 14 970.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155.00 | 14 970.00 | | 16 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 155.00 | -14 970.00 | | -16 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 519.00 | 40 210.00 | | 105 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 557.00 | 582 928.00 | | 1 896 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 747.00 | 495 036.00 | | 1 625 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 810.00 | 87 892.00 | | 270 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 252.00 | | 265 358.00 | 23 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 273 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | 259 684.00 | 7 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 3 200.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 4 717.00 | | 7 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 4 599.00 | | 7 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VC Groupe et associés | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 771.00 | 28 973.00 | 120 463.00 | 245 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 874.00 | 249 874.00 | | 249 874.00 |
VW T.V.A. | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 421.00 | 499 623.00 | 120 463.00 | 716 421.00 |