| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 7 724.00 | 128.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 252.00 | 7 724.00 | 15 528.00 | 23 252.00 |
BT Marchandises | 1 180 144.00 | | 1 180 144.00 | 1 180 144.00 |
BZ Autres créances | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CF Disponibilités | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 044.00 | | 1 367 044.00 | 1 367 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 296.00 | 7 724.00 | 1 382 572.00 | 1 390 296.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
DH Report à nouveau | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 892.00 | 8 221.00 | | 87 892.00 |
DL TOTAL (I) | 333 628.00 | 245 736.00 | | 333 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 479.00 | | | 944 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 10 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 2 200.00 | | 38 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 784.00 | 34 216.00 | | 64 784.00 |
EA Autres dettes | | 40 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 943.00 | 88 017.00 | | 1 048 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 572.00 | 333 753.00 | | 1 382 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 760.00 | | | 872 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 473.00 | | 465 473.00 | 465 473.00 |
FG Production vendue services | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 644.00 | | 474 644.00 | 474 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | 5 039.00 | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | 5 039.00 | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 970.00 | -4 289.00 | | -14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 210.00 | 5 558.00 | | 40 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 928.00 | 231 443.00 | | 582 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 036.00 | 223 221.00 | | 495 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 892.00 | 8 221.00 | | 87 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 852.00 | | 400.00 | 22 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 400.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 544.00 | 180.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 180.00 | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 479.00 | 944 479.00 | | 944 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 728.00 | 14 545.00 | 62 876.00 | 190 728.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VW T.V.A. | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 671.00 | 1 063 489.00 | 62 876.00 | 1 239 671.00 |