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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 925.00 | 8 684.00 | 8 241.00 | 16 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 404.00 | 8 684.00 | 9 720.00 | 18 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 856.00 | 9 880.00 | 19 976.00 | 29 856.00 |
072 Créances – Autres | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
084 Disponibilités | 158 936.00 | | 158 936.00 | 158 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 825.00 | 9 880.00 | 185 945.00 | 195 825.00 |
110 Total général Actif | 214 229.00 | 18 564.00 | 195 665.00 | 214 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 893.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 070.00 | 106 255.00 | | 135 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 916.00 | 121 267.00 | | 107 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 987.00 | 227 524.00 | | 242 987.00 |
242 Autres charges externes. | 140 210.00 | 104 511.00 | | 140 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 687.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 723.00 | 93 947.00 | | 94 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 842.00 | 2 437.00 | | 2 842.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 880.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 41.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 432.00 | 211 504.00 | | 238 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 554.00 | 16 021.00 | | 4 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 2 403.00 | | 5 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 443.00 | 13 618.00 | | 31 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 589.00 | | | 6 589.00 |