| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 11 188.00 | 8 549.00 | 19 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 216.00 | 11 188.00 | 10 028.00 | 21 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 976.00 | 9 880.00 | 8 096.00 | 17 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
084 Disponibilités | 192 580.00 | | 192 580.00 | 192 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 940.00 | 9 880.00 | 208 060.00 | 217 940.00 |
110 Total général Actif | 239 156.00 | 21 068.00 | 218 088.00 | 239 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 252.00 | 135 070.00 | | 137 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120 431.00 | 107 916.00 | | 120 431.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 692.00 | 242 987.00 | | 257 692.00 |
242 Autres charges externes. | 117 823.00 | 140 210.00 | | 117 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 645.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 214.00 | 94 723.00 | | 103 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 2 842.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | 13.00 | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 271.00 | 238 432.00 | | 225 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 421.00 | 4 554.00 | | 32 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 438.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 5 549.00 | | 4 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 558.00 | 31 443.00 | | 27 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 631.00 | | | 6 631.00 |