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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 702.00 | 14 265.00 | 6 437.00 | 20 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 181.00 | 14 265.00 | 7 916.00 | 22 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 654.00 | 9 880.00 | 19 774.00 | 29 654.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 845.00 | 9 880.00 | 188 965.00 | 198 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 026.00 | 24 145.00 | 196 881.00 | 221 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 91 094.00 | 64 536.00 | | 91 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 271.00 | 26 558.00 | | 18 271.00 |
DL TOTAL (I) | 116 062.00 | 97 790.00 | | 116 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 827.00 | 7 561.00 | | 25 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 226.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 12 791.00 | | 11 787.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 89 720.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 819.00 | 119 298.00 | | 80 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 881.00 | 217 088.00 | | 196 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 164.00 | 119 298.00 | | 74 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 910.00 | 1 400.00 | 135 310.00 | 133 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 910.00 | 1 400.00 | 135 310.00 | 133 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 4 863.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 389.00 | 257 692.00 | | 273 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 118.00 | 231 134.00 | | 255 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 271.00 | 26 558.00 | | 18 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 216.00 | | 966.00 | 21 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | | 966.00 | 19 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188.00 | 3 078.00 | | 11 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 3 078.00 | | 11 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VI Groupe et associés | 24 655.00 | 18 000.00 | | 24 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 819.00 | 74 164.00 | | 80 819.00 |