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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 64 794.00 | 64 740.00 | 54.00 | 64 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 069.00 | 22 290.00 | 20 779.00 | 43 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 440.00 | 95 987.00 | 132 453.00 | 228 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 738.00 | 183 017.00 | 532 721.00 | 715 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 324.00 | 183 017.00 | 607 307.00 | 790 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 668.00 | -175 860.00 | | -145 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | 30 192.00 | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | -77 371.00 | -115 668.00 | | -77 371.00 |
DP Provisions pour risques | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 654.00 | 210 627.00 | | 205 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 878.00 | 404 763.00 | | 399 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 37 390.00 | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | 12 291.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 793.00 | 665 072.00 | | 667 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 307.00 | 566 289.00 | | 607 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 793.00 | 665 072.00 | | 667 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 878.00 | | | 399 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 381 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 053.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 636.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 153.00 | -636.00 | | 31 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 025.00 | 372 434.00 | | 418 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 728.00 | 342 242.00 | | 379 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | 30 192.00 | | 38 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 519.00 | | 66 219.00 | 649 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 084.00 | | 66 219.00 | 270 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 964.00 | 21 053.00 | | 161 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 964.00 | 21 053.00 | | 161 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VC Groupe et associés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 654.00 | 205 654.00 | | 205 654.00 |
VI Groupe et associés | 399 878.00 | 399 878.00 | | 399 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 793.00 | 667 793.00 | | 667 793.00 |