|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 556.00 | 4 944.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 284.00 | 28 252.00 | 19 031.00 | 47 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 868.00 | 121 057.00 | 140 810.00 | 261 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 880.00 | 214 659.00 | 544 221.00 | 758 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 914.00 | 214 659.00 | 619 255.00 | 833 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 371.00 | -145 668.00 | | -107 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 469.00 | 38 297.00 | | 67 469.00 |
DL TOTAL (I) | -9 903.00 | -77 371.00 | | -9 903.00 |
DP Provisions pour risques | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 127.00 | 205 654.00 | | 197 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 782.00 | 399 878.00 | | 353 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 351.00 | 45 277.00 | | 31 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 011.00 | 16 984.00 | | 30 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 272.00 | 667 793.00 | | 612 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 255.00 | 607 307.00 | | 619 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 272.00 | 667 793.00 | | 612 272.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 642.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 544.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | 34 120.00 | | 7 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 2 967.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | 31 153.00 | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 243.00 | 418 025.00 | | 566 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 774.00 | 379 728.00 | | 498 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 469.00 | 38 297.00 | | 67 469.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 738.00 | | 43 142.00 | 715 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 5 500.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 303.00 | | 37 642.00 | 336 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 017.00 | 31 642.00 | | 183 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 017.00 | 31 086.00 | | 183 017.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VB T. V. A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 127.00 | 197 127.00 | | 197 127.00 |
VI Groupe et associés | 353 782.00 | 353 782.00 | | 353 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 272.00 | 612 272.00 | | 612 272.00 |